5 Tipos de Dados que Seu Fundo Provavelmente Não Está Monitorando (e Deveria)

Gestores institucionais ainda concentram sua análise em dados macro clássicos: PIB, inflação, desemprego, balança comercial. Mas o mundo real se move em frequências mais rápidas. Ativos reagem a dinâmicas que não aparecem nos modelos tradicionais, e alocadores que ignoram esses sinais atuam com atraso, ou pior: com ilusão de controle.

Na Mollitiam Alpha, criamos uma camada de inteligência baseada em dados não convencionais, capturados em tempo real, com granularidade geopolítica e setorial. Esses dados ampliam a percepção de risco, antecipam deslocamentos e revelam oportunidades antes que o consenso reaja.

Aqui estão 5 tipos de dados que seu fundo provavelmente não está monitorando — e deveria:

O Valor Está Onde o Olhar Tradicional Não Alcança

Utilizamos geolocalização anônima de dispositivos para medir padrões de deslocamento e consumo em tempo real em mais de 50 países. Isso permite antecipar surpresas em vendas no varejo, inflação setorial, pressão por reajuste salarial e tensões logísticas.

1. Dados de Mobilidade e Consumo Local em Economias Periféricas

2. Sentimento Legislativo e Regulatório em Mercados-Chave

Acompanhamos projetos de lei, discursos parlamentares e agendas regulatórias em tempo real por meio de scraping e NLP (processamento de linguagem natural). Isso ajuda a identificar riscos fiscais, tendências de intervencionismo, mudanças em marcos legais e potenciais choques para setores regulados.

3. Estrutura Climática de Risco em Ativos de Renda Fixa

Agregamos indicadores climáticos (como seca, desmatamento, risco hídrico e emissão setorial) com carteiras de emissão de dívida pública e privada. Isso permite identificar distorções em prêmios de risco para setores expostos a regulação ambiental ou transição energética.

4. Ruído Político em Redes Sociais Institucionais

Acompanhamos a intensidade e direção do debate institucional em redes como X (ex-Twitter), LinkedIn e Weibo para medir pressão política, polarização, conflitos setoriais e ruído reputacional. Análise via embeddings vetoriais e modelagem semântica.

5. Condição de Liquidez Real em Mercados Ilíquidos

Monitoramos indicadores indiretos de liquidez em mercados alternativos: atrasos em registros, mudanças em curva de precificação, spreads de bid/ask não transparentes e padrões de intermediação. Isso permite identificar onde o preço de tela está completamente dissociado da realidade operacional.

O Alpha Está na Fricção

A próxima geração de performance estará ancorada em dados alternativos, coletados fora do radar institucional. O mercado é eficiente apenas na superfície. Mas é nas fricções informacionais que o alpha é gerado.

Na Mollitiam Alpha, entendemos que dados tênicos, georreferenciados e politicamente desintermediados são os novos vetores de decisão. Porque no mundo atual, a diferença entre estar informado e estar posicionado é de milissegundos.